viernes, 27 de junio de 2014

VELAS JAPONESAS: FACTORES PARA SU CORRECTA INTERPRETACIÓN

Aparte de los patrones o señales de compra o venta que las velas japonesas pueden brindarnos, subyace en ellas una esencia más sutil, que debemos considerar si queremos tener complicaciones. Un patrón lo forman un número determinado de velas que nos avisan de un cambio de tendencia, de una continuación de la misma, de neutralidad, etc..
Pero en la formación del citado patrón, también hemos de tener en cuenta otros aspecto fundamentales tales como:

  • Confirmación
  • Fallo y fuerza en la figura
  • La verdadera naturaleza e intensidad de la señal que se nos muestra
Veamos un ejemplo con un patrón que se repite con frecuencia: La Pauta Envolvente
Como su propio nombre indica, "envuelve" literalmente a la vela que la precede iniciando un cambio de tendencia.
Pero volvemos con los puntos que he mencionado anteriormente como fundamentales en la interpretación.
En el siguiente gráfico se muestra una pauta envolvente alcista (Engulfing Bullish). Observamos como la vela 1 es literalmente absorbida por la vela alcista 2. Ahora bien, para que la pauta tenga CONFIRMACIÓN, es necesario que la siguiente vela, la vela 3, cierre por encima de la vela 2. 

No obstante, en la formación de la vela 3, vemos que su sombra inferior arranca muy abajo. Esto durante su formación y teniendo en cuenta que es un gráfico semanal, bien pudo hacer pensar que la pauta no saldría adelante pero ese arranque tan abajo no hace sino darnos un aparente FALLO Y FUERZA EN LA FIGURA

En cuanto a la INTENSIDAD DE LA SEÑAL, señalar que teniendo en cuenta que una vez formada la pauta, la vela 2 envuelve por completo a la vela 1 y además si te fijas, la vela anterior a la vela 1 (aunque yo aquí no la he numerado) es la que confiere la verdadera fuerza alcista a la señal. Se trata de una vela que bien podríamos decir que es un DOJI y su aparición antes de una evolvente bien formada es fundamental.

Y ahora veamos esta otra pauta envolvente bajista (Engulfing Bearish). Es la inversa de la anterior y debería haber generado un cambio a la baja. La pauta se forma correctamente pero la vela 3 la invalida ya que no cierra (siendo pauta bajista) por debajo de la vela 2, sino dentro de ella incluso.
Como puedes ver la esperada bajada no se produce; por el contrario aumenta el precio.


Las velas nos enseñan el camino correcto ya que el mercado nunca se equivoca. Además ten en cuenta que una vela lo contiene todo. Todo lo que desde su apertura y cierre, ha influido en su forma y tamaño. Es decir: todo lo que influye en el precio.

BANDERAS: SIMPLEZA Y FIABILIDAD PARA NUESTRO TRADING

La bandera es una de las figuras chartistas más fiables a la vez que frecuentes. Pueden ser alcistas o bajistas dependiendo de la tendencia que las precede, sea esta al alza o a la baja.
Se trata de una interrupción de la citada tendencia en la que el precio parece indicar que esta toca a su fin. El mismo, descansa un breve periodo de tiempo con zigzagueos en ambas direcciones y levemente en contra como decimos de la tendencia precedente, para después retomar la misma con más ímpetu.
En la siguiente imagen vemos como el precio se toma un descanso breve y retoma al alza con fuerza. se trata de un gráfico diario de XAU/USD (oro/dolar USA).



Tengamos en cuenta el periodo de tiempo que elegimos para considerar la formación de una bandera. Los periodos cortos: un minuto, cinco o quince minutos, suelen tener eso que en el argot se considera como "ruido" y en efecto es así. Si operas en intradía hazlo sobre gráficos de hasta una hora (H1) y nunca pierdas de vista los de H4 y D1 (cuatro horas y diario), al objeto de cerciorarnos de la validez de nuestras consideraciones.

Para estar seguros debes tener en cuenta el objetivo de ruptura. Si te fijas en el gráfico verás que el precio en el que el mercado retrocedió es el posteriormente debe superar para considerar que dicho objetivo ha sido superado y por lo tanto la figura era válida.

Su funcionamiento es igual en tendencia bajista. El periodo de formación de la bandera no debe ser más largo de la cuenta porque de lo contrario y si ves que se alarga, puede que hayamos entrado en un cambio de tendencia o en un movimiento lateral del mercado. En estos casos obviamente es mejor no considerar ya la figura de la que hablamos.

jueves, 26 de junio de 2014

LA PRÓXIMA SEMANA PUEDE SER CLAVE PARA EL PRECIO DEL ORO


En este gráfico diario del oro, vemos como la fuerte resistencia que está encontrando en torno a los 1322-1324 dólares, esta frenando sus espectacular escalada.
Esto tiene dos lecturas:
  1. El mercado puede estar refrescándose y preparando otra subida y....
  2. Si en un periodo de 6 días no se produce este relanzamiento al alza, puede que asistamos a una importante caída del precio con tres soportes claves: 1310, 1300 y 1290 dólares.
Si sobrepasa este último puede que tengamos que ver como el oro continúa su descenso hasta 1270.
Aunque no  conviene asegurar este escenario, no está demás tomar precauciones y no dejar pasar la posible oportunidad.
Insisto que será un semana clave la próxima. Tan solo hemos de estar atentos.


Indicador utilzado: Ichimoku Kinko Hyo + Velas Japonesas + Fractales
Periodo del gráfico: Diario

miércoles, 25 de junio de 2014

ICHIMOKU KINKO HYO: UN INDICADOR EXCEPCIONAL PARA TU TRADING

Traducido al español podría ser literalmente... "visualizando el equilibrio" (一目均衡キンコーズヒョリ). Y de eso se trata precisamente, de equilibrio. Inmerso en la mentalidad oriental y pulcro en su elaboración, puede que no consigamos en occidente comprender plenamente sus grandes posibilidades. Yo personalmente, admiro profundamente su filosofía y doy fe de su efectividad.
Normalmente se le reprocha que en periodos cortos de tiempo no es el indicador precisamente ideal. No obstante y en mi modesta opinión si bien es cierto que en periodos de cuatro hora en adelante es más efectivo, podemos acomodar sus parámetros para trabajar en periodos de 15-30-60 minutos con bastante efectividad.


Veamos un poco el interior de este indicador:

El Ichimoku está compuesto por 5 líneas y una nube compuesta por el espacio entre dos de las líneas. Estas 5 líneas son Senkou Span (A y B, el espacio entre ellas forma el Kumo o nube), Chikou Span, Tenkan y Kijun (también llamadas Tenkan-Sen y Kijun-Sen). Todas estas líneas tienen un cálculo basado en los puntos medios entre máximo y mínimos de un período dado.

Chikou Span: Es la línea retardada, representa el precio de actual dibujado 26 períodos atrás.
Tenkan:Se le conoce como línea de conversión. Se calcula mediante la fórmula (Mayor máximo + menor mínimo)/2 calculado para los últimos 9 períodos.
Kijun: Es la línea base, su fórmula es (Mayor máximo + Menor mínimo)/2 calculado para los últimos 26 períodos.
Senkou Span A y B,  kumo o nube del Ichimoku: La carateristica más llamativa de estas líneas es que son dibujadas varios periodos por delante en el tiempo. El cálculo de estas líneas es:
                 - Senkou Span A: Se calcula según (Tenkan + Kijun)/2 y se dibuja 26 períodos hacia delante.

                 - Senkou Span B: Su valor proviene de la fórmula (mayor máximo + menor mínimo)/2, calculado para 52 períodos y dibujado 26 períodos hacia adelante.




  • El Tenkan-sen se utiliza como un indicador de tendencia de mercado. Si la línea sube o baja, existe tendencia. Si va horizontal, el mercado de divisas ha entrado en canal.
  • El Kijun-sen se utiliza como un indicador de movimiento en el mercado. Si el precio es mayor que el Kijun-sen, el precio probablemente subirá. Cuando el precio cruza esta línea, es probable que ocurran cambios en la tendencia.



  • Cuando el Tenkan-sen cruza el Kijun-sen desde abajo, se genera una señal de compra (fuerte si está encima de la Kumo, normal si está dentro la Kumo, débil si está por debajo de la Kumo).
  • Cuando el Tenkan-sen cruza el Kijun-sen desde encima, se genera una señal de venta (fuerte si está debajo de la Kumo, normal si está dentro la Kumo, débil si está por encima de la Kumo).
  • El Chikou span puede utilizarse para determinar la fuerza de la señal de compra o venta. La fuerza estará de parte de los vendedores si la línea Chikou Span está por debajo del precio actual. La fuerza estará de parte de los compradores cuando ocurra lo contrario.
Observa lo importante de las señales de cruce entre Tenkan Sen y Kijun Sen.


  • Los niveles de soporte y resistencia se representan con la nube kumo. Si el precio está entrando en la Kumo desde abajo, el precio está en el nivel de resistencia. Si el precio está cayendo en la Kumo, hay nivel de soporte.
  • Las tendencias se determinan mirando el lugar en el que está el precio en relación con la Kumo. Si el precio está por encima de la Kumo, se dice que la tendencia va al alza. Si el precio está por debajo de la Kumo, se dice que la tendencia que prevalece es a la baja.
  • La volatilidad se determina mirando el grosor de la nube Kumo. Si la Kumo es fina, la volatilidad es baja, mientras que una Kumo gruesa implica soporte o resistencia fuertes y volatilidad aumentada.
Y es esto último, el KUMO o nube, la clave en mi opinión del buen uso de este indicador. Como un aspecto muy a tener en cuenta se muestran los cambios de posición de las líneas que delimitan el KUMO o nube.
Fíjate en esta imagen porque es un patrón que se repite bastantes veces. Cuando las líneas mencionadas SENKOU SPAN A Y SENKOU SPAN B ALTERNAN ARRIBA Y ABAJO, SE PRODUCE UN ESTRECHAMIENTO de la nube o grieta de mercado. Dependiendo de lo que las restantes líneas de Ichimoku nos digan en este momento y de donde se encuentre el precio (encima o debajo de la nube), podemos tener "baile seguro" ya sea al alza o a la baja.



sábado, 7 de junio de 2014

LO MÁS IMPORTANTE DE TU TRADING... ERES TU MISM@. ¿POR QUE?



La web está llena de ofertas de formación en el campo del trading online. Yo no voy a desmerecer ninguna y vaya por delante mi respeto a todas ellas. En lo que sí tengo que incidir es en la realidad que rodea al trader.
Sólo, delante de su pantalla, con sus gráficos, su gestión del riesgo, su estado anímico.
La formación es absolutamente necesaria y fundamental si queremos aspirar a algo. Pero y el resto....¿que?
Puedes empaparte de superconocimiento sobre indicadores, patrones, velas, noticias y su influencia. Y de hecho está muy bien. Pero sigue faltando algo.

Ese algo es lo que yo intento trasmitir en mis ofertas de formación. El trading es absolutamente individual y ahí es donde el trader debe encontrarse a si mismo. Debe saber manejar los hilos de su actividad como un maestro. No me refiero solo a la teoría; tan importante o más es su personalidad, su forma de afrontar pérdidas y ganancias, la manera de aprender a desconectar de problemas ajenos a este oficio (fundamental).

Y además hay algo que hace de esta actividad algo mágico y fascinante a la vez. El trading ganador del señor "X", no tiene porque serlo forzosamente si lo aplica el señor "Y". ¿Por que?

  • Porque aunque hay consenso sobre ciertos patrones y su interpretación, así como con indicadores y sentido de noticias, subyace la interpretación más profunda que cada uno hace de la situación.
  • Y no es cuestión vana: donde unos ven.... "nada", otros salen con una posición ganadora estupenda. 
Cuestiones tales como: 
  • Hasta donde llegará el alza/baja de los precios.
  • Donde situar el stop, donde situar mi recogida de beneficios.
  • Cómo calibrar los indicadores que utilizo y saber si son los que más se adaptan a mi trading (al mío)
  • Cómo anticiparme al mercado si hay tantas y tantas vicisitudes que yo nunca podré dominar
Estoy totalmente de acuerdo con la opinión de que el precio de un determinado instrumento: divisas, oro, acciones lo engloba y descuenta todo. Esto es: noticias, especulaciones, oferta, demanda.... lo que se te ocurra.
Es por ello que yo personalmente le doy muchísima importancia al sentido de la anticipación y ese es el camino que decidí recorrer. Ni soy un gurú, ni maldita la gracia que me haría que como tal me consideraran.
Como trader, me equivoco como cualquiera y acierto como cualquiera. 
Pero a base de esfuerzo, aprendizaje, errores y aciertos en definitiva, creo que puedo ofrecerte formación adecuada para cubrir ese aspecto que no se encuentra en las miles de ofertas de formación que se ven la web: TU

No lo dudes si quieres plantearme tu caso personal. Con este sencillo formulario y a correr:

martes, 3 de junio de 2014

TRADING CON S&P500 AHORA


Este es el gráfico del S&P500 hoy a las 00,53. El periodo del mismo es de 1 día (D1).
En el podemos apreciar la importante subida pero  se observan unos síntomas que hacen pensar en dos opciones:

  • El DOJI de la cumbre es una señal para cambio de tendencia?
  • O por el contrario significa un ligero descanso de los precios para continuar su escalada?
Yo me inclino por el primer aspecto. Puede que el mercado empiece a girar la baja. Y dicho cambio de tendencia hemos de medirlo muy bien, porque este índice está muy fuerte.
  • Podemos entrar en corto (venta) ya y como orientación te dejo este gráfico de H1 (1 hora) en el que te sugiero el límite de pérdidas y el soporte de precios, donde me da la impresión que de continuar la bajada, se interrumpiría.

lunes, 2 de junio de 2014

DOBLE SUELO: UN PATRÓN GRÁFICO MUY FIABLE PARA TU TRADING

El "doble suelo" es junto al "doble techo", uno de los patrones chartistas (análisis gráfico) más fiables que pueden darse. Pero no hemos de entender esta fiabilidad como un dogma. Normalmente se cumplen sus expectativas y otras ocasiones no, esto es el trading.
Es labor del trader estar atento a la formación de este patrón gráfico. Vamos a conocer un más de cerca cual es su esencia.
Como bien dice el término "doble suelo" (2 veces abajo). 
  • El mercado está claramente a la baja y llega aun mínimo tras el cual sufre un repunte al alza hacia un determinado valor, para después encaminarse otra vez a la baja hacia el primer mínimo mencionado, repitiendo en ocasiones dicha cotización o similar.
  • Tras esto último vuelve a subir el precio hacia niveles que el mismo doble suelo muestra.
Para verlo más claro:


Ten en cuenta que en trading, los valores nunca debes considerarlos de otra manera que no sean relativos.
si observas que tu ganancia es cierta pero que el repunte no será el deseado, de tu forma de pensar depende:
  • Cerrar con ganancias
  • Mover tu STOP LOSS
Espero que te sirva. Un saludo

ORO: TODO SALIÓ SEGÚN LO PREVISTO Y HOY PUEDE REPETIR

En el post de hoy de las 2,52  hora peninsular, veíamos como se avecinaba un patrón determinado para operar con el oro. El "doble suelo" al que nos referíamos si bien no muy ortodoxo, si que cumplió a la perfección con su papel y nos reportó de haber seguido su evolución unas ganancias nada despreciables.

Si recuerdas, esto era lo que manteníamos a las 2,52 Horas :
  • Tenemos  posibilidad de doble suelo en 1.242 aprox. y un posible cambio de tendencia al alza hacia los 1.250 aprox.
  • Alternativo: un repunte del precio por encima de 1.251 podría suponer una ruptura al alza.
  • Si el la cotización en 1.242 se viese superada en su caída claramente, podríamos encaminarnos a una aún más fuerte que rondaría los 1.180  -   1.170 dólares/onza

y el panorama se ajustó al dedillo en cuanto al doble suelo y las posibles ganancias. Este es el gráfico de hoy que lo muestra

Para hoy, la diferencia está en saber si habrá un "triple suelo" y vuelta a empezar o por el contrario descenderá más aún. Será de vital importancia el inicio de sesión asiática, ("overnight") y operar con más convicción.
  • Si se repite el patrón y vuelve a chocar (triple suelo), podemos esperar un repunte similar o quizás algo menor a los 1250,00
  • Si por el contrario supera el soporte de 1.240, puede que debamos ver al oro por debajo de 1200,00

ORO: PREVISIONES PARA HOY LUNES

Recién comenzada la sesión asiática podríamos definir unas líneas maestras del trading con oro aunque hemos tener precaución con la cotización del EUR/USD, cuando las bolsas europeas abran mañana sus sesiones.

  • Tenemos  posibilidad de doble suelo en 1.242 aprox. y un posible cambio de tendencia al alza hacia los 1.250 aprox.
  • Alternativo: un repunte del precio por encima de 1.251 podría suponer una ruptura al alza.
  • Si el la cotización en 1.242 se viese superada en su caída claramente, podríamos encaminarnos a una aún más fuerte que rondaría los 1.180  -   1.170 dólares/onza

domingo, 1 de junio de 2014

¿PROBLEMAS CON TU TRADING?¿TU CUENTA MERMA DEMASIADO? ¿DESMORALIZADO? MEJORA CON "3A" © TU TRADING

Nunca se debe tirar la toalla en el trading. Normalmente y en un porcentaje alto de los casos, son los pequeños detalles los que nos llevan a las ganancias mayoritarias en nuestras posiciones o a las pérdidas.

Una operativa en exceso sofisticada o demasiado escueta, falta de control monetario sobre nuestras propias posibilidades, mal uso de indicadores... el abanico es amplio pero.... se aprecia enseguida cual es el problema.

©


Lejos de querer soltar un discurso sobre los posibles defectos, utilizo este post para comunicarte la posibilidad de utilizar una segunda opinión. Entre los servicios de INVER TMP se encuentra este: 3A ©

  • Auditamos tu cuenta
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Y lo hacemos sin costes por adelantado. Es más, si después de aplicar nuestros conejos no obtienes beneficios, nosotros no cobramos nada. Tan solo cobramos un pequeño porcentaje sobre las ganancias de una semana, desde la aplicación de la nueva operativa.
  • Infórmate ya, cuéntanos tu caso y trabajaremos juntos para conseguir revertir la situación.