viernes, 7 de diciembre de 2012

TENDENCIAS: COMO IDENTIFICARLAS Y SACAR PROVECHO DEL MERCADO


¿Cómo identificar las tendencias en el mercado FOREX?

Analizar los precios y entender los esquemas de los gráficos puede ayudar a los inversores del mercado FOREX a prever mejor la futura tendencia de los precios. Seguir las tendencias del mercado FOREX es una estrategia muy utilizada. Las tendencias duran periodos de tiempo muy largos en los mercados de las divisas: pueden durar incluso años. Es posible ganar dinero intentando captar máximos y mínimos sobre bases muy breves, pero seguramente resulte más provechoso y también menos difícil seguir simplemente las tendencias del mercado.
¿Cómo trazar la línea de la tendencia? Se necesitan dos puntos para trazar la línea tras lo cual, cuando se toque por tercera vez, aparecerá su línea de tendencia.


Al pensar en el concepto de tendencia en el mercado FOREX, es fundamental tener en cuenta que el objeto de las negociaciones son las divisas de los diferentes países. Los países, y sus respectivas economías, mejoran o empeoran progresivamente, pero lo que no sucede nunca es que un país pase rápidamente de una situación a otra. Este es el motivo por el cual las tendencias en el mercado FOREX son de tan amplio espectro.
Un dicho entre los inversores dice "trend is not a friend" (la tendencia no es nuestra amiga) y esto es verdad, puesto que solo es"amiga" mientras dura. De hecho, en los mercados FOREX se usa tanto el apalancamiento que cuando aparece una inversión de tendencia, el cambio es realmente repentino.


Cuanto más importante sea una línea de tendencia, más difícil será interrumpirla. Ningún mercado es blanco o negro, las tendencias cambian e identificarlas es un aspecto decisivo de su propia estrategia de inversión.

VELAS JAPONESAS: UN POTENTE INSTRUMENTO PARA EL INVERSOR


¿Qué son los candelabros O candelsticks?

El uso del análisis de candelabros, también conocidos por velas japonesas está muy difundido en el mercado FOREX. Los candelabros proporcionan a los inversores una rápida panorámica de los movimientos del mercado en un día, una semana, un mes o un año.Esta técnica se remonta al siglo XVII, cuando los comerciantes japoneses empezaron a usarla para las negociaciones del arroz. Actualmente, el análisis de los candelabros se usa para el estudio de los movimientos de los precios, pero antes de usarlo hay que comprender bien cómo funciona. Para crear un gráfico de velas japonesas, se debe disponer de una cantidad de datos que incluyan los valores de apertura, de máximo, de mínimo y de cierre para cada periodo de tiempo que se desee analizar.


La líneas largas y finas que se encuentran en el margen superior e inferior del cuerpo de la vela son los apéndices, llamados también sombras. El cuerpo de la vela representa la diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura. El color del cuerpo indica si desde el momento de la apertura ha habido una presión alcista o bajista. En nuestros gráficos utilizamos velas verdes y rojas: una vela larga verde representa un periodo alcista, es decir desde la apertura hasta el cierre el precio ha subido considerablemente y ha habido mucha presión para la compra. Por el contrario, una vela larga roja indica una tendencia bajista, es decir, que el precio de cierre ha sido considerablemente inferior respecto al precio de apertura y las ventas han sido agresivas. En general, cuanto más largo es el cuerpo, mayor es la presión de compra o de venta. Al contrario, una vela corta indica oscilaciones de precio limitadas y por lo tanto estabilidad.


También es posible que el precio de apertura y de cierre sean iguales y que por lo tanto la vela no tenga cuerpo: en este caso se habla de vela doji. La longitud de las sombras superiores e inferiores puede variar y la vela obtenida puede parecerse a una cruz, a una cruz invertida o al signo más. Si se consideran por separado, las velas doji son neutras: muestran solo que ni los periodos alcistas ni los bajistas han prevalecido y es posible que se esté acercando un cambio.


La importancia de las velas doji depende de la tendencia anterior o de la vela anterior. De hecho, tras un alza (indicada por una larga vela verde), la presencia de una vela doji indica que la presión de compra empieza a debilitarse. De la misma manera, tras un periodo de baja (vela larga y roja), una doji indica que la presión de venta empieza a disminuir. Las doji indican que la oferta y la demanda se están igualando y que muy probablemente habrá un cambio de tendencia. Una doji por sí sola no es suficiente para representar un cambio y normalmente necesita otra confirmación.
Los candelabros suministran sugerencias significativas que ayudan a entender los movimientos de precio. Usar el análisis de candelabros ayuda a los inversores a comprender mejor la tendencia del mercado, brindando informaciones más detalladas respecto a las de los histogramas tradicionales.

EL ANALISIS TÉCNICO: SEPAMOS SUS FUNDAMENTOS

Tengamos en cuenta por favor que esto no es más que una pequeñísima introducción y que si se está interesado en aprender, el camino es largo pero compensa de sobra. Vamos a hacer una incursión en el análisis técnico para conocer sus mecanismos más elementales.


¿Qué es el análisis técnico?

El análisis técnico es uno de los instrumentos que los inversores utilizan para intentar prever las fluctuaciones del precio de las divisas. El análisis técnico ofrece a los inversores diferentes planteamientos para el comercio. Por ejemplo, incluye el análisis de Fibonacci y las ondas de Elliott, que se basan en la teoría de DOW según la cual el mercado se mueve de manera previsible, siguiendo precisos esquemas. El análisis técnico se concentra en la lectura de los esquemas de los gráficos y se basa en el hecho de que las fluctuaciones de precio anteriores se volverán a repetir. No se tienen en cuenta las informaciones relativas al análisis fundamental y se concentra exclusivamente en los gráficos de los precios.
Se buscan esquemas precisos, como las famosas figuras de inversión Cabeza&Hombros (Head & Shoulder) y Doble Máximo (Double Top), los indicadores, como las medias móviles, u otras formas, como las líneas de soporte y resistencia, los canales y otras formaciones más complejas como banderas y pennant.
El Doble Máximo y el Doble Mínimo son dos maneras de leer un gráfico. El doble mínimo adopta la forma de la letra W y, según la teoría, la divisa no bajará por debajo de los dos puntos más bajos de la W.


Con el doble mínimo, se detecta el nivel de precio a partir del cual la divisa no seguirá bajando y volverá a subir una vez alcanzado el nivel de soporte. El doble máximo representa lo que se define como el nivel de resistencia, es decir el límite a partir del cual la divisa no debería subir. El doble máximo es la figura contraria del doble mínimo y, de hecho, adopta la forma de la letra M.


Una vez que la línea del precio forma la W, los inversores normalmente compran, mientras que cuando la divisa forma una M, los inversores venden.
¿Por qué funciona el análisis técnico? Si un número suficiente de personas traza la misma línea en el gráfico, si un nivel suficiente de personas se concentra en el mismo nivel de soporte, entonces sucederá una reacción cuando se alcance ese nivel de soporte. Por lo tanto, se podría decir que un análisis técnico funciona porque el número de personas que lo aplica es tal que lo convierte en una profecía autorrealizada para el comercio.

TRADING: REGLAS DE ORO PARA CONSEGUIR NUESTROS PROPÓSITOS


10 Reglas de Oro del Trading



  1. Tenga siempre un plan de trading con una estrategia de entrada y salida. Cuando abra una posición, manténgase firme a su plan de trading y no deje que sus emociones cambien su parecer.
  2. No abra posiciones usando todo el dinero en su cuenta, esto la pondrá en un gran riego. Le sugerimos que invierta máximo el 5% de su dinero en una sola operación.
  3. No invierta de nuevo en las posiciones en las que está perdiendo. Siempre es mejor mantener sus posiciones ganadoras por más tiempo y cerrar aquellas perdedoras más pronto.
  4. Use órdenes Stop para sus posiciones abiertas. Esto mantendrá el riesgo bajo control y liberará su mente para nuevas oportunidades.
  5. Su objetivo es operar con la tendencia. No intente conseguir el más alto o más bajo precio del movimiento.
  6. No apueste contra el mercado, éste está siempre en lo correcto.
  7. Los traders exitosos usualmente COMPRAN con las malas noticias y VENDEN con las buenas.
  8. No trate de cerrar todas y cada una de las posiciónes con ganancias, esto es imposible. Trate de mantener un balance positivo entre sus operaciones ganadoras y sus operaciones perdedoras.
  9. Cuando quiera especular en periodos de tiempo cortos, siempre esté atento a la tendencia a largo plazo. Le sugerimos operar sólo cuando la tendencia a corto plazo sea la misma que la tendencia a largo plazo.
  10. Siempre mejore su trading. Hágalo revisando sus operaciones, encuentre sus errores y evítelos en el futuro.

FOREX: EL MERCADO PERFECTO PARA PEQUEÑOS Y GRANDES INVERSORES


¿Qué es el FOREX?



El Foreign Exchange market, llamado comúnmente FOREX o FX, es el mercado mundial de las divisas. Con un volumen de transacciones que supera los 3 trillones de dólares, el FOREX es el mercado más vasto y dinámico del mundo. Operar en el FOREX es sencillo: es lo mismo usar 100 EUR para comprar dólares americanos en el aeropuerto que efectuar una transacción bancaria para cambiar 100 millones de dólares americanos en yenes japoneses, se trata siempre de operaciones en el FOREX. En el FOREX operan simultaneamente colosos de las finanzas que negocian millares de millones de dólares y personas que manejan pocos cientos de dólares.
El volumen, las dinámicas y las oportunidades en el mercado FOREX son enormes. Muchos opinan que es lo que más se parece a un Mercado Perfecto: todos los operadores -desde las personas hasta los grandes bancos- negocian sujetos a las mismas condiciones y tienen acceso a las mismas informaciones en un mercado que pone a disposición una liquidez ilimitada: siempre se puede comprar y vender y no hay límite de entrada.

Trading en línea en el mercado FOREX.

Gracias a Internet, podrá operar en el mercado FOREX de la misma manera que los grandes bancos y los colosos de las finanzas.
Todo lo que necesita es un ordenador conectado a Internet y una cuenta de trading con un broker del FOREX.

¿Cómo funciona la negociación en el mercado FOREX?

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El mercado FOREX se basa en el canje de una divisa con otra. El elemento más importante en el mercado FOREX es la tasa de cambio entre las divisas (par de divisas). Probablemente lo haya visto en las noticias:
Par de divisasTasa de cambio
EUR/USD1.4515
GBP/USD1.6430

Las tasas de cambio cambian casi cada segundo por lo que las fluctuaciones en el arco de 24 horas, durante 5 días por semana, son efectivamente muchísimas. En general, las tasas de cambio de las divisas reflejan las condiciones de la economía de los respectivos países. Por ejemplo, si la economía europea es mejor que la americana, la divisa Euro se alzará respecto a la divisa Dólar (EUR/USD ↑) y viceversa.

¿Cómo ganar dinero en el mercado FOREX?

Aquí tiene un ejemplo de operación en el mercado FOREX. Usted decide invertir 1 000 euros para comprar dólares americanos. La tasa de cambio EUR/USD a la que puede COMPRAR en este momento es 1.4500, por lo que pagará 1 450 dólares.
Diez días después, la tasa de cambio EUR/USD a la que puede VENDER euros frente a dólares americanos es de 1.5500, por lo que al vender sus 1 000 euros recibirá 1 550 dólares. Teniendo en cuenta que había comenzado con 1 450 y ahora tiene 1 550, esto implica un beneficio de 100 dólares.
Así es como se puede ganar en el mercado FOREX. ¡Y lo mejor del asunto es que esta operación requiere solo unos cuantos clics!

Diferencial

Existen dos precios para cada par de divisas. Uno es el precio al que usted puede comprar, y que se llama "Precio de Compra" (en inglés "Ask price"), y el otro es el precio al que puede vender, llamado "Precio de Venta" (en inglés "Bid price"). La diferencia entre estos dos precios se llama diferencial. El precio de compra siempre es superior al precio de venta y, en el mercado FOREX, el diferencial entre los dos precios representa la ganancia de los brókeres en cada transacción.

Las ventajas del Apalancamiento Financiero

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Uno de los aspectos más importantes del mercado FOREX es que su bróker FOREX puede ofrecerle un apalancamiento, por ejemplo de 1:100 de manera que usted pueda operar con una cantidad de dinero 100 veces superior a la que posee. De hecho, si usted quisiera comprar 100 000 EUR/USD le servirían solo 1 000 euros, puesto que el resto del dinero se lo daría su broker como préstamo. 
Gracias al apalancamiento puede administrar cantidades de dinero 100 veces superiores a la que posee y, por lo tanto, percibir ganancias 100 veces mayores. Naturalmente, también las pérdidas pueden ser 100 veces mayores, por lo que es importante tener mucho cuidado. Para entender el concepto de apalancamiento es suficiente pensar que el apalancamiento multiplica por 100 el resultado de las operaciones. El dinero que ingresa en su propia cuenta de trading se llama "Margen" y representa un depósito para cubrir eventuales pérdidas.
 De hecho, si con un apalancamiento la ganancia es ilimitada, el potencial de pérdida está limitado al margen: el saldo de la cuenta no será nunca negativo y el propietario de la cuenta no podrá contraer jamás deudas.

Efectúe su primera operación en el FOREX

Para comenzar, abra una CUENTA DE PRUEBA GRATIS (imprescindible) y efectúe el acceso. Después seleccione un par de divisas (p. ej. EUR/USD), escoja una cantidad y pulse la tecla COMPRA. ¡Así comienza el juego, un juego que atrae a millones de personas en todo el mundo! Si el cambio EUR/USD aumenta, obtendrá una ganancia. Para controlar las ganancias en tiempo real basta abrir el recuadro "Posiciones abiertas". Puede mantener la posición abierta cuanto tiempo considere oportuno y en el momento en que crea haber alcanzado una ganancia satisfactoria, será suficiente cerrar la posición pulsando la tecla X en el recuadro "Posiciones abiertas".

Operaciones Long (compra) y Short (venta)

En el siguiente ejemplo creemos que la divisa EUR subirá respecto a la divisa USD, por lo que compramos el par EUR/USD esperando venderla más adelante a un precio mayor. De esta manera abrimos una posición Long. Pero, ¿qué haremos si creemos que la divisa EUR bajará respecto a la divisa USD? Naturalmente, efectuaremos una operación contraria a la anterior: venderemos EUR/USD esperando comprarlos de nuevo más adelante a un precio inferior. A continuación le mostramos un ejemplo:
  1. Creemos que la tasa de cambio EUR/USD bajará durante los próximos días. Nuestra posición EUR/USD por el momento es 0.
  2. VENDEMOS 100 000 EUR/USD a 1.4300. Nuestra posición es -100 000 EUR/USD a 1.4300.
  3. Unos días después, COMPRAMOS 100 000 EUR/USD a 1.4200. Nuestra posición volverá a ser 0 y habremos ganado 1 000 USD. Es importante recordar que las ganancias y las pérdidas se registran siempre en la segunda divisa del par de divisas. En este ejemplo, de hecho, las ganancias son en dólares americanos.
AcciónTasa de cambio EUR/USDEURUSD
Creemos que EUR/USD bajará durante los próximos días.
VENDEMOS 100 000 EUR/USD1.4300-100 000+143 000
Unos días después decidimos cerrar la posición y cobrar las ganancias COMPRANDO
100 000 EUR/USD
1.4200+100 000-142 000
Resultado Final (USD):01 000

¿Qué son las Órdenes Pendientes y cómo utilizarlas?

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El mercado de las divisas /FOREX/ funciona 24 horas al día, 5 días por semana. Naturalmente, no es necesario estar vigilando los precios durante todo este tiempo: podrá efectuar las operaciones y negociaciones sin tener que estar siempre delante de su ordenador. ¿Cómo? Sencillo: usando las Órdenes Pendientes. Basta decidir si desea VENDER o COMPRAR indicando el precio de compra o de venta y la plataforma efectuará automáticamente las operaciones por usted en cuanto el precio alcance el nivel que haya establecido.
También se pueden cerrar las posiciones abiertas usando las Órdenes Pendientes. Por ejemplo, pulsando la posición EUR/USD que haya abierto anteriormente y que se encuentra en el recuadro Posiciones Abiertas, se creará una Orden Pendiente. Es suficiente introducir un precio de salida y pulsar la confirmación.
Las órdenes pendientes que cierran una posición abierta tras haber detectado una determinada ganancia se llaman Limit. Por el contrario, las órdenes pendientes que evitan perder más dinero y que, por lo tanto, cierran la posición tras haber detectado determinadas pérdidas se llaman Stop. Por último, las órdenes OCO (del inglés "One Cancels the Other", es decir, "Uno anula el otro") se usan para poner tanto un Stop como un Limit en la misma posición abierta.

¿Qué es el Cierre automático y cómo podemos usarlo?

Con la función de Cierre automático se puede establecer una orden de mercado, la cual se cerrará automáticamente a un nivel que usted haya predeterminado. Puede establecer este nivel, tanto como un precio de mercado o como una cantidad de dinero; en otras palabras, usted puede establecer el Cierre automático para que se ejecute a un precio X, o cuando usted haya ganado X $ en la transacción (este valor será en la moneda de la cuenta).
Esto es lo demás que usted necesita saber sobre la función de Cierre automático:
  • Es una característica de las órdenes de mercado que le permite establecer el precio al cual el sistema cerrará su posición.
  • Para el mismo producto de negociación, no se puede establecer simultáneamente una orden pendiente y una orden de mercado con Cierre automático.
  • Con el Cierre automático no es posible cubrir posiciones parcialmente.
  • La cantidad de dinero que haya registrado al momento del cierre de la posición se muestra en la misma moneda de su cuenta.
En el próximo post hablaremos de las reglas principales a tener en cuenta, aunque la más importante es estar bien preparado. CLICK AQUÍ